How to Trade Bitcoin Futures Contracts: Panduan Komprehensif How to Trade Bitcoin Futures Contracts: Panduan Komprehe...
How to Trade Bitcoin Futures Contracts: Panduan Komprehensif
Kontrak futures Bitcoin adalah produk derivatif yang memungkinkan trader untuk membeli atau menjual sejumlah Bitcoin dengan harga tertentu pada tanggal tertentu. Artikel ini memberikan panduan detail tentang cara memperdagangkan kontrak futures Bitcoin, termasuk manfaat, strategi hedging, leverage, dan peluang arbitrase.
Apa Itu Bitcoin Futures?
Kontrak futures Bitcoin adalah derivatif keuangan yang mirip dengan kontrak futures tradisional. Kontrak ini memungkinkan trader untuk menyepakati pembelian atau penjualan sejumlah Bitcoin dengan harga tertentu (forward price) pada tanggal tertentu. Mark price adalah nilai wajar estimasi dari sebuah aset yang berasal dari harga spot dan variabel lainnya. Jika mark price berada di atas forward price saat kadaluwarsa, posisi long akan mendapatkan keuntungan, dan jika lebih rendah, posisi short yang akan mendapatkan keuntungan.
Mengapa Orang Menggunakan Bitcoin Futures?
Salah satu penggunaan utama dari Bitcoin futures adalah untuk hedging, yang melibatkan penggunaan pasar futures dan pasar spot untuk mengunci harga di masa depan. Ini sangat berguna bagi para penambang Bitcoin yang perlu menutup biaya operasional mereka. Selain itu, trader menggunakan futures untuk spekulasi, dengan mengambil posisi long atau short untuk bertaruh pada keadaan pasar. Kontrak futures juga menawarkan berbagai peluang arbitrase dan strategi trading canggih.
Manfaat Berdagang Bitcoin Futures
Hedging
Hedging melibatkan penggunaan pasar futures dan pasar spot untuk mengunci harga masa depan. Misalnya, seorang penambang Bitcoin dapat mengambil posisi short dalam kontrak futures untuk melindungi kepemilikan BTC mereka. Ketika kontrak futures jatuh tempo, penambang harus menyelesaikan dengan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Jika mark price lebih tinggi dari forward price kontrak, penambang harus membayar selisihnya kepada pihak lain. Jika mark price lebih rendah, pihak lain yang harus membayar selisihnya kepada penambang. Penambang kemudian menjual BTC mereka di pasar spot, efektif membatalkan keuntungan atau kerugian yang dibuat di pasar futures. Proses ini memastikan bahwa penambang menerima harga terhedging yang mereka inginkan.
Leverage dan Margin
Trading dengan margin memungkinkan investor untuk meminjam dana dan masuk ke posisi lebih besar daripada yang biasanya mereka mampu. Posisi yang lebih besar mengarah ke keuntungan yang lebih besar karena pergerakan harga kecil diperbesar. Namun, modal awal dapat dengan cepat dilikuidasi jika pasar bergerak melawan posisi tersebut. Pertukaran menampilkan leverage sebagai pengali atau persentase. Misalnya, 10x mengalikan modal sebesar 10 kali. Margin persentase memberi tahu Anda seberapa besar harga dapat jatuh dari harga kontrak sebelum dilikuidasi.
Diversifikasi Portofolio
Bitcoin futures menawarkan cara untuk lebih mendiversifikasi portofolio Anda dan menerapkan strategi trading baru. Disarankan agar Anda membuat portofolio seimbang di berbagai koin dan produk. Futures menjadi menarik karena berbagai strategi trading yang mereka tawarkan daripada sekadar memegang koin dan token.
Strategi Arbitrase Bitcoin Futures
Inter-Exchange Arbitrase
Inter-exchange arbitrase melibatkan pembelian kontrak di bursa yang lebih murah dan menjualnya di bursa yang lebih mahal. Misalnya, jika kontrak BTCUSD Quarterly $20 lebih murah di satu bursa daripada di bursa lain, Anda dapat melakukan arbitrase perbedaan tersebut dengan membeli di bursa yang lebih murah dan menjual di bursa yang lebih mahal. Namun, harga berubah dengan cepat karena bot trading otomatis, jadi Anda perlu cepat dan mempertimbangkan biaya dalam perhitungan keuntungan Anda.
Cash-and-Carry Arbitrase
Cash-and-carry arbitrase adalah posisi pasar netral yang melibatkan pembelian dan penjualan aset pada saat yang sama dalam jumlah yang sama. Dalam hal ini, seorang trader mengambil posisi long dan short pada jumlah yang sama dari kontrak futures yang identik selain harganya. Futures crypto menawarkan margin keuntungan yang lebih tinggi untuk arbitrase cash-and-carry dibandingkan futures komoditas tradisional. Untuk berhasil menggunakan strategi ini, Anda perlu menemukan titik di mana harga spot BTC lebih rendah dari harga futures. Pada titik ini, Anda secara bersamaan masuk ke dalam posisi short dengan kontrak futures dan membeli jumlah bitcoin yang sama di pasar spot untuk menutup short Anda. Ketika kontrak mencapai jatuh tempo, Anda dapat menyelesaikan short dengan bitcoin yang Anda beli dan melakukan arbitrase selisih yang Anda temukan sebelumnya.
Pikiran Penutup
Trading Bitcoin futures melibatkan risiko finansial yang tinggi, jadi penting untuk memahami mekanisme kerja dari trading futures sebelum memulai. Pasar futures Bitcoin sekarang sangat populer dan Anda dapat dengan mudah menemukan platform trading dengan volume dan likuiditas tinggi. Namun, sangat penting untuk mencari saran profesional dan dengan cermat mempertimbangkan risiko yang terlibat sebelum membuat keputusan investasi apa pun.
Kesimpulan
Kontrak futures Bitcoin menawarkan cara unik untuk memperdagangkan Bitcoin, menyediakan peluang untuk hedging, leverage, dan arbitrase. Dengan memahami cara memperdagangkan kontrak futures Bitcoin, Anda dapat mendiversifikasi portofolio Anda dan menerapkan strategi trading baru. Namun, penting untuk menyadari risiko yang terlibat dan mencari saran profesional sebelum membuat keputusan investasi apa pun.
Garis Besar Perdagangan Kontrak Futures Bitcoin
1. Pengertian Kontrak Futures Bitcoin
Kontrak futures Bitcoin adalah produk derivatif yang memungkinkan trader untuk membeli atau menjual sejumlah Bitcoin pada harga tertentu di masa depan. Ini mirip dengan kontrak futures lainnya dan memungkinkan spekulasi serta perlindungan nilai (hedging).
2. Hedging dalam Bitcoin Futures
Hedging melibatkan penggunaan futures dan pasar spot untuk mengunci harga di masa depan guna melindungi posisi. Contoh: Penambang Bitcoin yang mengambil posisi short dalam kontrak futures untuk melindungi harga BTC di masa depan.
3. Leverage dan Margin
Leverage memungkinkan trader untuk meminjam dana dan masuk ke posisi yang lebih besar dari modal yang dimiliki. Contoh: Leverage 10x berarti dengan modal 1 BTC, Anda bisa masuk posisi senilai 10 BTC.
4. Diversifikasi Portofolio
Bitcoin futures menawarkan cara untuk mendiversifikasi dan menggunakan strategi trading baru dalam portofolio kripto Anda. Contoh: Trader yang memiliki berbagai koin bisa memasukkan futures sebagai bagian dari strategi diversifikasi.
5. Inter-Exchange Arbitrase
Ini melibatkan pembelian kontrak di bursa yang menjual lebih murah dan menjual di bursa yang lebih mahal. Contoh: Membeli kontrak BTCUSD di bursa A yang lebih murah dan menjualnya di bursa B yang lebih mahal.
6. Cash-and-Carry Arbitrase
Memanfaatkan perbedaan harga spot dan futures dengan posisi long dan short yang seimbang. Contoh: Membeli BTC di pasar spot dan mengambil posisi short di kontrak futures pada harga yang lebih tinggi.
7. Manfaat Trading Bitcoin Futures: Hedging
Hedging menggunakan futures dapat melindungi terhadap volatilitas harga BTC di masa depan. Contoh: Penambang menutup potensi kerugian dari harga BTC yang turun.
8. Manfaat Trading Bitcoin Futures: Spekulasi
Spekulasi dengan futures memungkinkan trader bertaruh pada kenaikan atau penurunan harga BTC. Contoh: Mengambil posisi long jika percaya harga BTC akan naik.
9. Manfaat Trading Bitcoin Futures: Arbitrase
Arbitrase memanfaatkan perbedaan harga antar pasar. Contoh: Trading cepat antara dua bursa untuk memanfaatkan perbedaan harga sementara.
10. Risiko dan Pertimbangan
Trading futures memiliki risiko finansial yang tinggi dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Penting untuk mencari saran profesional sebelum memulai. Contoh: Volatilitas tinggi dapat menyebabkan likuidasi cepat jika posisi bergerak melawan trader.
Glossary
- Arbitrase: Strategi trading yang memanfaatkan perbedaan harga di dua atau lebih pasar.
- Cash-and-carry Arbitrage: Strategi arbitrase yang melibatkan membeli dan menjual aset secara bersamaan untuk keuntungan.
- Hedging: Metode untuk mengunci harga di masa depan guna melindungi posisi.
- Leverage: Penggunaan dana pinjaman untuk menggandakan posisi trading.
- Margin: Uang jaminan yang disetorkan untuk meminjam dana demi posisi yang lebih besar.
- Mark price: Nilai wajar estimasi dari sebuah aset, berdasarkan harga spot dan variabel lainnya.
- Spot price: Harga saat ini dari sebuah aset di pasar.
Mulai Trading Crypto di Binance
Daftar dan mulai trading crypto di Binance untuk mendapatkan 20% kickback trading fee bonus:
Atau masukkan kode referensi: FO3CRIXC saat mendaftar.
Dapatkan Komisi Setiap Kali Anda Beli/Jual Crypto di Pintu
Pintu adalah langkah mudah untuk memulai investasi di crypto!
- Unduh aplikasi Pintu di sini, daftar, dan masukkan kode referral ini: @cryptosavage
- Beli/jual aset crypto mulai dari Rp11.000.
- Nikmati komisi 0.004% setiap kali Anda melakukan transaksi beli/jual.
COMMENTS