Strategi Trading yang Tepat: Jalan Menuju Kebebasan Finansial Menurut Van Tharp Strategi Trading yang Tepat: Jalan Menuju Kebeb...
Strategi Trading yang Tepat: Jalan Menuju Kebebasan Finansial Menurut Van Tharp
Pernahkah Anda memikirkan kesamaan antara trading dan permainan video? Mungkin tidak. Saya pun awalnya begitu, hingga membuka buku "Trade Your Way to Financial Freedom" karya Van Tharp. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah menyangkut teknik entry dalam trading dan permainan. Banyak yang berpikir bahwa entry adalah segalanya. Namun, sama seperti dalam permainan, entry yang hebat hanyalah sebagian kecil untuk meraih kesuksesan di pasar.
Di dalam bukunya, Van Tharp menjelaskan bahwa sistem trading hanya terdiri dari 10 persen entry. Jika ada yang mencoba menjual sistem trading yang hanya berfokus pada entry, tinggalkan saja. Menurutnya, sistem trading yang baik membutuhkan penyesuaian personal, alokasi posisi yang baik, serta peluang dan exit yang mulus. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai konsep-konsep utama dari buku ini yang bisa membantu Anda merancang sistem trading yang efektif.
1. Trading yang Sesuai dengan Kepribadian Anda
Trading bukanlah proses yang sama untuk semua orang. Kita semua unik, dan hal ini harus menjadi titik awal Anda dalam merancang sistem yang menguntungkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut harus dijawab:
- Berapa banyak uang yang Anda miliki?
- Apakah Anda hanya mengelola uang Anda sendiri, atau juga uang orang lain?
- Berapa banyak waktu yang bisa Anda habiskan untuk trading setiap hari?
- Berapa banyak uang yang Anda butuhkan dari trading untuk memenuhi kebutuhan hidup?
Untuk mengilustrasikan, mari kita lihat empat karakter dengan situasi unik masing-masing yang mempengaruhi bagaimana mereka seharusnya merancang sistem mereka.
Beginner Ben
Ben adalah siswa SMA yang baru saja menyisihkan $1.000 dari pekerjaannya di restoran lokal. Ben baru saja diperkenalkan ke trading oleh temannya. Akun kecil Ben bisa menjadi masalah jika dia ingin melakukan trading jangka pendek karena komisi broker akan memakan potensi keuntungan. Namun, Ben dapat mengambil risiko lebih tinggi dan menerapkan alokasi posisi agresif, karena belajar pada usia dini akan memiliki keuntungan jangka panjang meskipun kehilangan $1.000.
Manager Michael
Michael adalah ketua hedge fund dengan total kelolaan $2 miliar. Michael tidak perlu khawatir tentang komisi, tetapi dia harus memastikan bahwa streak kalah tetap minim. Beberapa bulan berturut-turut kinerja buruk bisa menyebabkan klien meninggalkan dan memindahkan modal mereka.
Software Sara
Sara adalah seorang ibu dari tiga anak dan CEO sebuah perusahaan perangkat lunak. Dia hanya memiliki satu jam sehari untuk trading. Oleh karena itu, day trading bukanlah pilihan. Namun, keterampilan komputernya bisa membantu dalam mengotomatisasi sebagian sistem sehingga dia tidak perlu trading setiap hari.
Bold Bernard
Bernard memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjadi trader penuh waktu. Penghasilannya hanya akan datang dari akun tradingnya. Dia membutuhkan sekitar $25.000 per tahun untuk mempertahankan standar hidupnya, dan ukuran akunnya saat ini adalah $200.000. Tujuannya memungkinkan, tetapi bisa menempatkan tekanan yang mempengaruhi gaya tradingnya. Dia harus sangat berhati-hati agar tekanan tidak menguasai dirinya.
2. Konsep "R"
Salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan trader adalah tidak mendefinisikan risikonya, yang oleh Van Tharp disebut sebagai "R", sebelum memasuki trading. Aturan emas trading menuntut untuk memotong kerugian cepat dan membiarkan keuntungan berjalan. Jika Anda tidak mendefinisikan risiko Anda sebelumnya, Anda selalu berisiko kehilangan segalanya. Trader hebat mengetahui seberapa besar risiko yang mereka ambil.
Misalnya, jika Anda membeli saham Amazon seharga $1.600 dan menetapkan stop-loss otomatis di $1.500, maka 1R, atau risiko yang Anda ambil, adalah $100. Dengan cara ini, jika Anda tidak menghapus stop-loss Anda, Anda telah mendefinisikan risiko Anda. Menariknya, setiap trading yang Anda lakukan dapat diukur dalam kelipatan R. Misalkan Anda menjual saham Amazon Anda di $2.000. Itu berarti Anda berhasil menghasilkan $400, atau dalam hal berapa banyak risiko yang Anda ambil untuk trading itu, 4R.
Pahami bagaimana distribusi kelipatan R dari sistem trading Anda, dan Anda biasanya akan memahami apa yang diharapkan dari sistem tersebut. Lihatlah contoh dua sistem trading berikut. Jika kita menambahkan nilai dari semua marble dan membaginya dengan jumlah marble, kita akan mendapatkan expectancy sistem. Expectancy mewakili berapa banyak, dalam hal R, yang bisa Anda harapkan untuk peroleh rata-rata dari sistem pada setiap trading. Sistem A memiliki expectancy 0.7R, sementara sistem B memiliki expectancy 0.2R.
3. Teknik Exit
Trading bukanlah sebuah pernikahan. Ketika mencari pasangan, Anda mungkin lebih baik memastikan menemukan orang yang tepat. Tetapi dalam trading, exit lebih penting daripada entry. Exit Anda harus sesuai dengan kepribadian Anda agar Anda dapat tetap konsisten. Apakah Anda bisa menerima salah 10 kali berturut-turut? Banyak sistem yang menguntungkan dibangun di atas keuntungan besar, tetapi kerugian kecil dan sering.
Berikut adalah tiga jenis exit yang mungkin ingin Anda pertimbangkan:
Exit Persentase
Jenis exit ini sangat umum digunakan. Misalnya, William O'Neal dalam bukunya "How to Make Money in Stocks" mengajarkan untuk tidak pernah membiarkan sebuah posisi kehilangan lebih dari 7-8% sebelum keluar. Sebuah exit persentase juga bisa digunakan untuk mengamankan keuntungan dengan membiarkan stop-loss bergerak sesuai trade yang mencapai puncak baru atau titik terendah baru.
Exit Waktu
Mungkin trading Anda didasarkan pada fundamental dan setiap kali sebuah pengumuman tertentu keluar, Anda mengharapkan reaksi dari pasar. Dalam hal ini, menggunakan exit waktu masuk akal. Misalnya, jika pergerakan yang Anda harapkan tidak terjadi dalam seminggu setelah pengumuman, Anda keluar.
Exit Volatilitas
Ketika pasar bergerak melawan perdagangan Anda yang tidak mungkin hanya berdasarkan kebisingan pasar, keluar. Exit volatilitas berguna untuk memotong kerugian cepat dan mengamankan keuntungan.
Tidak peduli exit mana yang Anda pilih, kerugian tidak bisa dihindari. Tidak menerima kerugian adalah seperti menarik nafas tapi menolak untuk menghembuskannya.
4. Peluang (Opportunity)
Berapa banyak yang bisa Anda harapkan dari setiap trading, dalam hal R, membentuk dasar dari sebuah kubus tiga dimensi yang disebut "expectunity". Kembali ke dua kantong marble dari konsep expectancy sebelumnya, sistem mana yang paling menguntungkan? Ini tergantung seberapa sering Anda bisa trading! Misalkan sistem A hanya bisa dieksekusi sekali setiap bulan dan memberikan keuntungan 8.4R setahun. Sedangkan sistem B dapat dieksekusi sekali setiap minggu, memberikan keuntungan 10.4R per tahun.
5. Position Sizing
Position sizing adalah bagian paling penting dari sistem trading, karena memiliki dampak sebesar expectancy dan opportunity. Mari kita kembali ke kantong marble yang mewakili sistem A, dan bertemu dengan tiga karakter baru: Stubborn Steve, Risky Rachel, dan Conservative Charlie. Mereka semua memiliki $10.000 untuk trading, dengan pendekatan trading yang sama, kecuali dalam hal position sizing.
Steve selalu mengambil risiko $2.000 per trading. Rachel menggunakan model risiko persentase dan selalu bersedia mengambil risiko 10% dari modal. Charlie menerapkan strategi yang sama dengan Rachel, tetapi 1R untuknya adalah 2% dari modal, atau $200. Dalam serangkaian 10 trading, Steve kehilangan semua modalnya di ronde ke-5, sementara Rachel berhasil mengalahkan Charlie dengan total pengembalian 29% dibandingkan Charlie yang 11%. Van Tharp menganjurkan menggunakan sistem persentase seperti Rachel dan Charlie, tetapi lebih memilih skala Charlie karena lebih konservatif.
Kesimpulan
1. Bangun sistem yang sesuai dengan karakter, pengetahuan dan situasi Anda.
2. Selalu mendefinisikan risiko R, dan nyatakan expectancy sistem dalam kelipatan ini.
3. Gunakan strategi exit yang memaksimalkan expectancy sistem, tetapi juga harus sesuai dengan kepribadian Anda.
4. Sistem dengan high expectancy per trade dan banyak peluang bisa sangat menguntungkan dalam jangka panjang.
5. Position sizing adalah aspek yang paling sering diabaikan dari sebuah sistem trading, tetapi bisa menjadi perbedaan antara kesuksesan finansial dan kebangkrutan pribadi.
Strategi Trading yang Tepat: Jalan Menuju Kebebasan Finansial Menurut Van Tharp
Dalam buku "Trade Your Way to Financial Freedom", Van Tharp mengajarkan berbagai strategi trading yang dapat membantu Anda meraih kebebasan finansial. Berikut adalah 10 poin utama berdasarkan pemahaman dari buku ini dan bagaimana implementasinya dalam dunia nyata:
1. Trading yang Sesuai dengan Kepribadian Anda
Setiap individu memiliki keunikan, yang harus dipertimbangkan saat merancang sistem trading.
- Beginner Ben: Mulai dengan akun kecil $1.000 dan memilih alokasi posisi agresif meskipun ada risiko awal.
- Manager Michael: Mengelola hedge fund senilai $2 miliar, dengan fokus pada minimalisasi streak kalah.
- Software Sara: Hanya memiliki satu jam sehari untuk trading dan menggunakan otomatisasi untuk sebagian besar sistemnya.
- Bold Bernard: Trading penuh waktu dengan kebutuhan $25.000 per tahun dari akun $200.000, mengelola tekanan trading untuk mencukupi hidupnya.
2. Konsep "R"
Menentukan "R" untuk setiap trading sebelum entry sebagai cara mendefinisikan risiko yang diambil.
Contoh: Jika membeli saham Amazon seharga $1.600 dan menetapkan stop-loss di $1.500, risikonya adalah $100 atau 1R. Jika saham dijual di $2.000, profit adalah $400 atau 4R.
3. Teknik Exit
Exit merupakan komponen krusial dalam trading, lebih penting daripada entry.
- Exit Persentase: Contoh: Tidak membiarkan posisi merugi lebih dari 7-8%.
- Exit Waktu: Contoh: Keluar dari posisi jika dalam seminggu setelah pengumuman tidak ada reaksi pasar.
- Exit Volatilitas: Keluar ketika pasar bergerak secara tak terduga.
4. Peluang (Opportunity)
Menilai berapa banyak trade yang bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk menentukan keuntungan total.
Contoh: Jika Sistem A menghasilkan 8.4R per tahun dan bisa di-trade sebulan sekali, sementara Sistem B menghasilkan 10.4R per tahun dengan sekali trade per minggu, Sistem B lebih menguntungkan secara keseluruhan.
5. Position Sizing
Menentukan seberapa besar posisi yang diambil dalam setiap trading, yang krusial bagi kesuksesan.
- Stubborn Steve: Mengambil risiko tetap $2.000 per trade dan bangkrut di ronde ke-5.
- Risky Rachel: Menggunakan risiko persentase 10% dari modal, mencetak return 29%.
- Conservative Charlie: Mengambil risiko 2% dari modal, dengan return 11%.
Kesimpulan
1. Bangun sistem yang sesuai dengan karakter, pengetahuan, dan situasi Anda.
2. Selalu mendefinisikan risiko R, dan nyatakan expectancy sistem dalam kelipatan ini.
3. Gunakan strategi exit yang memaksimalkan expectancy sistem, tetapi juga harus sesuai dengan kepribadian Anda.
4. Sistem dengan high expectancy per trade dan banyak peluang bisa sangat menguntungkan dalam jangka panjang.
5. Position sizing adalah aspek yang paling sering diabaikan dari sebuah sistem trading, tetapi bisa menjadi perbedaan antara kesuksesan finansial dan kebangkrutan pribadi.
Glossary
- Entry: Titik di mana trader memasuki posisi dalam trading.
- Exit: Titik di mana trader keluar dari posisi dalam trading.
- Position Sizing: Penentuan ukuran posisi dalam setiap trading.
- Risk Management: Pengelolaan risiko untuk meminimalkan kerugian.
- R: Risiko yang diambil dalam setiap trading, diekspresikan dalam satuan dolar.
- Expectancy: Rata-rata keuntungan yang bisa diharapkan dari suatu sistem trading per trading.
- Opportunity: Kesempatan atau jumlah trade yang bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
Mulai Trading Crypto di Binance
Daftar dan mulai trading crypto di Binance untuk mendapatkan 20% kickback trading fee bonus:
Atau masukkan kode referensi: FO3CRIXC saat mendaftar.
Dapatkan Komisi Setiap Kali Anda Beli/Jual Crypto di Pintu
Pintu adalah langkah mudah untuk memulai investasi di crypto!
- Unduh aplikasi Pintu di sini, daftar, dan masukkan kode referral ini: @cryptosavage
- Beli/jual aset crypto mulai dari Rp11.000.
- Nikmati komisi 0.004% setiap kali Anda melakukan transaksi beli/jual.
COMMENTS